罕見!中信證券獲第一大股東增持,9天掃貨27億,釋放什麽信號?股價跳漲超20%,後續還有什麽新動作?

中信集團旗下的中信股份大手筆增持中信證券H股,是什麽信號?

中信證券4月2日晚間公告,中信股份自3月22日至4月1日持續在二級市場增持中信證券H股股份,合計增持股份數量達到1.56億股,增持比例達到中信證券已發行股份的1.21%。券商中國記者以均價17.31港元來粗略計算,中信股份這筆增持耗資約27億港元。

而這個大手筆增持舉動解釋了中信證券H股近期大漲的原因,自3月22日至4月1日9個交易日,中信證券H股區間漲幅達到20.03%。4月2日,中信證券(6030.HK)再漲4.47%,報收18.7港元/股。

中信集團大手筆買入中信證券H股

中信證券發布公告,公司於4月2日收到第一股東中信有限《關於中信股份增持中信證券股份的通知》,中信股份(持有中信有限100%股權)連日來,通過集中競價方式增持中信證券H股股份,自3月22日至4月1日,合計增持H股1.56億股,增持比例達到中信證券已發行股份的1.21%。

因中信股份是中信證券第一大股東中信有限的母公司,二者為一致性動人,本次權益變動後,中信有限及一致性動人合計持有中信證券比例從15.47%增至16.68%,合計持有中信證券20億股A股股份、1.56億股H股股份。本次權益變動屬於增持,未觸及要約收購,未導致公司第一大股東發生變化。

若以中信證券3月22日至4月1日的H股均價17.31港元來粗略計算,中信股份本次增持耗資約27億港元。

中信股份的增持揭秘了中信證券H股近期大漲的重要原因。自3月22日開始,包括中信證券H股在內的多個中資券商股開啟上漲趨勢,自3月22日至4月1日9個交易日,中信證券H股區間漲幅達到20.03%,最高價達到19港幣/股。同區間內,中信證券A股股價漲幅僅為0.75%。至4月1日,中信證券A/H股溢價率約為53%,在14隻A+H股券商中溢價率居後。

就股票走勢來看,中信證券港股自1月下旬起開始震蕩下行,至中信股份開啟增持的前一個交易日(3月19日),區間下跌幅度接近20%,PB(MRQ)約為1.7倍。增持發起時點正是階段性低點。

有何深意?

中信證券在公告中表示,中信股份的相關增持,係參考政策環境、市場狀況、股價表現等因素,根據自身經營情況綜合決策而采取的操作。而大股東的增持首先讓人聯想到中信證券近期公布的配股計劃。

今年2月份,中信證券推出280億配股再融資計劃,引發市場激烈爭議,爭議的焦點是為何“不打招呼就向股東要錢”,再融資新規背景下,中信證券為何要選擇配股這種方式呢?

當時有分析認為,若選取定增的方式向市場融資280億,會稀釋股本10%以上,而中信證券第一大股東中信有限持股比例僅為15.47%,再稀釋股權恐怕大股東很難接受。

在中信證券3月份召開的2020年度業績發布會上,中信證券財務負責人李囧對此進行了回應。他表示,“相較於定增,配股不會攤薄現有股東的持股比例和股東權益,對公司各項收益指標的攤薄比較有限。”

李囧還表示,公司對配股再融資是經過深思熟慮的,配股的目的主要是為了補充公司的淨資本,支持公司長遠穩健的發展。

內資頭部券商打造航母券商過程中,補充資本實力、提升杠杆率是做大規模的重要路徑。配股已然箭在弦上,而中信證券2020年末達到萬億總資產,實現149億元歸母淨利潤,多個業務板塊業績快速增加,股東分紅也非常可觀。在這個背景下,大股東的增持看起來十分合情合理。

回顧中信證券股權結構變遷,中信集團持有中信證券股份最高時達到20.5%;2015年中信集團為支持中信證券市場化發展等原因,數次減持中信證券股份,持股比例穩定至16.5%;在2019年至2020年發行股份購買廣州證券這場並購中,越秀金控成為中信證券第二大股東,中信有限持股比例稀釋至15.47%。

而今,在資本市場做強做大、頭部券商打造投行航母、中信證券和中信建投證券合並傳言等多重背景下,中信集團的增持舉動有何深意?芭乐视频app下载官网最新版拭目以待。

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